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L'applicabilité de la quatrième dimension, à savoir le profil de marché ou l'indicateur TPO, sur le marché des investissements et des transactions en devises est un sujet important ayant une grande valeur académique et pratique.
Grâce à des recherches quantitatives multidimensionnelles et approfondies sur le marché mondial des investissements et des échanges de devises et à des recherches approfondies sur le secteur, de nombreux traders et chercheurs de marché expérimentés ont découvert que, bien que l'espace à quatre dimensions (profil de marché ou indicateur TPO) montre qu'il a une forte Potentiel des caractéristiques du concept de trading d'investissement en devises. Cependant, en raison de la proportion relativement faible de traders utilisant cet indicateur dans des scénarios de trading réels, son efficacité sur le marché est inévitablement limitée dans une certaine mesure.
Dans le domaine complexe et hautement dynamique du trading d’investissement en devises, la popularité sur le marché d’un indicateur ou d’un concept de trading est souvent plus critique pour déterminer son effet d’application réel que sa propre qualité théorique. Cela est principalement dû au fait que lorsqu'un grand nombre de traders utilisent le même indicateur dans le même laps de temps, la convergence du comportement du marché provoquée par l'indicateur renforcera considérablement son influence sur le marché. Dans le même temps, grâce à la mécanisme de rétroaction du marché, la correction peut améliorer sa précision en conséquence.
Le Four Dimensions (indicateur Market Profile ou TPO) est un système de trading basé sur le principe de la courbe en cloche. En regardant en arrière dans l'histoire, ce système était très populaire sur les marchés financiers de Taiwan et de Hong Kong, en Chine, il y a vingt ans. En tant que gestionnaire professionnel avec plus de 20 ans d'expérience riche en investissement et en trading de devises étrangères, et gérant plusieurs grands comptes de trading en même temps, sur la base de mon expérience pratique à long terme et de mon analyse de données, bien que le concept de trading représenté par les quatre- L'espace dimensionnel n'est pas très populaire dans l'analyse de marché et le trading. Il a une certaine valeur de référence dans la prise de décision. Cependant, dans l'environnement actuel de trading de devises à haute fréquence et complexe, l'indicateur lui-même peut ne pas être une condition nécessaire pour une transaction réussie .
Les indicateurs de trading sur les investissements en devises ne sont en aucun cas un simple outil de trading isolé. Ils reposent sur des méthodes de trading spécifiques, des concepts de connaissance du marché et une logique de gestion des risques profondément ancrés. Si les investisseurs et les traders de devises peuvent intégrer de manière organique les concepts représentés par l'espace à quatre dimensions avec leurs stratégies de trading existantes, leurs préférences de risque et leurs méthodes de gestion de fonds, construisant ainsi un système de trading complet et personnalisé, ce sera sans aucun doute un choix stratégique précieux. sur un marché des changes hautement concurrentiel.
En résumé, bien que l'espace à quatre dimensions (profil de marché ou indicateur TPO) ne soit pas un indicateur de trading courant dans le domaine actuel de l'investissement et du trading de devises, les concepts et méthodes uniques qu'il véhicule sont très importants pour que les traders en investissement de devises comprennent en profondeur. comportement du marché et améliorer leur expérience de trading. Le système de stratégie de trading a toujours une valeur de recherche et une importance de référence extrêmement élevées, et mérite une recherche et une exploration systématiques et approfondies de la part des praticiens et des investisseurs.
La logique du trading à terme et du trading d'investissement en devises, ainsi que la logique du trading au comptant, reposent essentiellement sur la relation d'offre et de demande entre les deux parties à la négociation.
Lorsqu’une partie détient des biens et est disposée à les vendre, tandis que l’autre partie a une demande de les acheter, les deux parties recherchent des avantages économiques correspondants en positionnant avec précision leur rôle sur le marché et en s’appuyant sur des stratégies opérationnelles raffinées.
La logique du trading à terme présente une caractéristique importante : lorsque l’offre d’un certain produit sur le marché augmente de manière significative, le côté demande adoptera généralement une stratégie de réduction des achats, ce qui entraînera une baisse du prix du produit. La baisse continue des prix va encore freiner l’enthousiasme d’achat du marché. Au contraire, lorsque l’offre de biens sur le marché diminue, la volonté d’achat du côté de la demande augmente, entraînant ainsi une hausse des prix. La tendance à la hausse des prix attirera davantage d’acteurs du marché à rejoindre les rangs des acheteurs. Si l'offre de biens sur le marché est dans un état relativement équilibré, les entités commerciales choisiront généralement d'attendre et de voir, en attendant des changements significatifs dans l'offre, c'est-à-dire l'apparition d'une offre excédentaire ou d'une pénurie de biens. D'un point de vue fondamental, l'essence même du trading à terme est que son processus de trading nécessite souvent de rompre avec les schémas de pensée conventionnels et de dépasser les limites inhérentes à la nature humaine traditionnelle dans les décisions d'investissement afin d'atteindre les objectifs de profit.
Sur la base du cadre logique ci-dessus, la logique des transactions d'investissement en devises est analysée :
La logique de négociation des investissements en devises au comptant est similaire à celle des transactions au comptant traditionnelles. Lorsqu'une partie détient une devise spécifique et a l'intention de la vendre, et que l'autre partie a une demande d'achat de la devise, les deux parties peuvent obtenir des rendements correspondants en clarifiant leurs propres positions sur le marché des changes et en s'appuyant sur une gestion à long terme et sans relâche. méthodes.
La logique des transactions d'investissement sur devises à terme est la suivante : lorsque les avoirs d'une certaine devise sur le marché augmentent, la volonté des investisseurs d'acheter la devise diminue, ce qui entraîne une baisse du prix de la devise, et la tendance à la baisse des prix affaiblit davantage le marché. la volonté d'achat du marché. Au contraire, lorsque la quantité de monnaie détenue sur le marché diminue, la volonté d’achat des investisseurs augmente, faisant grimper le prix de la monnaie, et l’augmentation du prix déclenche davantage de comportements d’achat. Si les avoirs monétaires du marché sont dans un état relativement stable, les investisseurs choisiront généralement d'attendre et de voir, en attendant des fluctuations importantes des avoirs monétaires, c'est-à-dire une offre excédentaire ou une pénurie de monnaie.
En fait, dans le vaste paysage des marchés financiers mondiaux, le marché des changes occupe une part relativement limitée et constitue un segment de niche, tandis que le public du marché des contrats à terme sur devises est encore plus restreint. Dans le contexte de l'évolution continue du système de paiement monétaire mondial, la position dominante de longue date du dollar américain dans le domaine des paiements internationaux est progressivement remise en question et son importance connaît une tendance à la baisse. Affecté par cette tendance macroéconomique, le volume des transactions sur le marché des changes à terme de Chicago diminue d’année en année. Dans une perspective de développement à long terme, le marché des contrats à terme sur devises pourrait même disparaître du marché à l’avenir.
Dans le cadre des transactions d'investissement en devises, les investisseurs ne choisissent généralement pas de clôturer leurs positions à l'avance sur la base des principes généraux de gestion des risques lorsque et seulement lorsque le niveau de stop loss prédéfini n'est pas atteint.
Dans le processus réel des transactions de change, le mécanisme de stop loss est le maillon central du contrôle des risques. Si l'ordre de stop loss peut être révoqué à volonté, l'efficacité et la fiabilité du mécanisme seront sérieusement érodées. Ce comportement s'écarte fondamentalement de l'intention initiale de fixer un stop loss et s'apparente à la fixation arbitraire d'un stop loss sans aucune base. Il manque sérieusement de la rigueur et de la scientificité nécessaires aux opérations de trading professionnelles.
Lors de l'élaboration d'une stratégie de trading de devises, la définition précise des points de stop loss doit être étroitement basée sur les niveaux de support et de résistance dans le cadre de l'analyse technique. D'après l'analyse des données historiques et du comportement du marché, lors des fluctuations normales des échanges de devises, les replis de prix ne parviennent généralement pas à atteindre les niveaux de support ou de résistance qui ont été calculés avec précision à l'avance par des moyens techniques.
Cependant, une fois que la tendance des prix devient anormale et se replie sur ces points techniques clés, il est très probable qu'elle devienne un signal fort de renversement de tendance du marché, indiquant que le marché entrera dans une nouvelle phase de développement. À ce stade, les investisseurs doivent être très vigilant. , ajuster les stratégies de trading avec prudence.
Dans les transactions d'investissement en devises, une fois la tendance du marché établie, l'identification précise du phénomène de repli et de l'inversion de tendance qui se produisent pendant le développement du marché devient un problème essentiel que les investisseurs doivent résoudre de toute urgence. Cela ne concerne pas seulement la compréhension des opportunités commerciales, mais affecte également directement le rendement des investissements.
Dans le domaine de l’investissement et du trading de devises, des règles commerciales claires et strictes sont cruciales pour les investisseurs. Plus précisément, lorsque la tendance générale est à la hausse, si le prix recule de 10 %, ou si le prix recule à proximité de la moyenne mobile sur 5 jours et de la moyenne mobile sur 10 jours, il s'agit d'un nœud de signal clé. À l'heure actuelle, les investisseurs doivent prendre des décisions éclairées en fonction de leurs propres préférences en matière de risque et de leurs stratégies d'investissement. Ils peuvent choisir de clôturer une partie de leurs positions, voire toutes leurs positions dans des cas extrêmes.
De même, lorsque la tendance générale est à la baisse, si le prix rebondit de 10 %, ou si le prix rebondit à proximité de la moyenne mobile sur 5 jours et de la moyenne mobile sur 10 jours, les investisseurs doivent suivre strictement les règles de trading établies et fermer certains positions dans le temps ou Toutes les positions. Grâce à de telles opérations, les investisseurs peuvent contrôler efficacement les risques d’investissement et sécuriser raisonnablement les rendements des investissements, maintenant ainsi un rythme d’investissement régulier sur un marché des changes complexe et en constante évolution.
Dans le cadre des pratiques d'investissement et de négociation de devises, sur la base d'un cadre de gestion des risques complet et d'une recherche approfondie sur la psychologie du trading, il n'est généralement pas recommandé aux investisseurs d'utiliser leurs propres fonds pour s'engager dans des opérations de négociation de devises.
Du point de vue de l’intersection de l’économie comportementale et de la psychologie, la nature humaine possède des caractéristiques inhérentes universelles. Dans le processus d'acquisition de ressources, la perception profonde d'un individu de la difficulté d'acquisition augmentera considérablement l'évaluation de la valeur de la ressource, et face à la perte de ressources, elle engendrera une forte aversion à la perte. Surtout lorsqu’il s’agit de fonds accumulés par des particuliers grâce à un travail acharné à long terme, les investisseurs sont très susceptibles de tomber dans une mentalité d’aversion au risque lors de l’élaboration d’un modèle de prise de décision d’investissement. Ce cadre psychologique limitera considérablement la capacité de l’investisseur à exécuter des stratégies de trading agressives basées sur des signaux de marché purs dans la pratique du trading.
Du point de vue professionnel de la psychologie du trading, des recherches approfondies montrent que dans le domaine de l'investissement en devises, l'utilisation des fonds d'autrui dans le modèle de trading peut remodeler dans une certaine mesure le système de positionnement psychologique des investisseurs. Cela est principalement dû au transfert externe partiel de la responsabilité des profits et des pertes au niveau psychologique, ce qui rend la réponse psychologique au stress des investisseurs plus stable lorsqu'ils sont confrontés aux fluctuations à haute fréquence du marché des changes. Prenons l'exemple des traders en investissement de change des banques, des institutions souveraines de gestion des changes et des sociétés de fonds professionnelles. Dans leurs activités de trading réelles, les fonds qu'ils utilisent ne sont pas leurs propres fonds. Par conséquent, dans le type de structure d'utilisation des fonds, ils sont dans le positionnement de rôle typique dépendant du financement externe. Cependant, selon les principes de motivation du comportement humain issus de la théorie de la hiérarchie des besoins de Maslow, lorsque les besoins physiologiques fondamentaux et les besoins de sécurité d'un individu sont effectivement satisfaits et qu'il se trouve dans un environnement de vie relativement stable, ses préférences en matière de risque pencheront naturellement vers la direction conservatrice. . Cette caractéristique comportementale se reflète clairement dans les statistiques de données de performance des traders institutionnels mentionnés ci-dessus, c'est-à-dire que la performance globale montre une caractéristique statistique relativement évidente de médiocrité. Cette chaîne logique révèle clairement la relation causale complexe entre le modèle d'utilisation du capital et la performance du trader dans le domaine de l'investissement en devises, ainsi que le dilemme qui en résulte dans la prise de décision.
Dans l'écosystème de l'investissement et du trading de devises, si les traders en investissement de devises n'ont pas la volonté et la capacité de supporter les risques de base liés à l'utilisation de leurs propres fonds pour participer à des transactions, sur la base de l'hypothèse classique de l'homme économique rationnel, il sera difficile pour le Les propriétaires de fonds peuvent juger de leurs qualités professionnelles et de leurs capacités de gestion des risques. Et l'adaptabilité des préférences en matière de risque renforce la confiance. Sur cette base, le propriétaire des fonds n’accordera certainement pas facilement au trader l’autorisation de gérer de grandes quantités de fonds.
En résumé, grâce à une analyse systématique et complète de facteurs multidimensionnels tels que l'environnement macroéconomique du marché, la psychologie du micro trading, le mécanisme de prise de risque et la stratégie de gestion des fonds, il est possible de comprendre clairement les facteurs qui affectent l'investissement en devises et Le secteur du trading est très compétitif et plein d'incertitudes. Sur le terrain, seuls les traders individuels en investissement de change qui ont une vision stratégique large, des sentiments élevés envers l'industrie et de solides réserves financières peuvent construire une barrière d'avantage concurrentiel significative et finalement se démarquer dans le marché. concurrence féroce sur le marché et atteindre l'excellence. performance d'investissement.
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